Investing.com — Jefferies, dalgalı geçen üçüncü çeyrek kazanç sezonunun ardından “en favori fırsatlar” olarak beş makine şirketini belirledi. Bu seçim, şirketlerin kazanç performanslarına ve veri merkezleri, elektrifikasyon ve uzun döngülü endüstriyel talep gibi dirençli son pazarlara maruz kalmalarına dayanıyor.
Caterpillar (NYSE:CAT)* çeyreğin en güçlü performanslarından birini sergiledi. Şirket %5 gelir sürprizi, 86 baz puanlık EBIT marj artışı ve %9 hisse başına kazanç sürprizi açıkladı.
Şirket, veri merkezi yedek güç talebiyle %31 büyüyen Powergen segmentinde önemli bir ivme kaydetti.
Hisseler, raporlama gününden önceki kapanışa göre %12 yükseldi. Bu, sektörde beklentilerin üzerinde ve altında kalan sonuçların olağandışı keskin dalgalanmalar yarattığı bir dönemde dikkat çekici bir tepkiydi.
Jefferies, CAT’i kazanç gücü ve veri merkezi altyapı büyümesinden faydalanan pazarlardaki sürekli çekişi nedeniyle en iyi fırsat olarak adlandırdı.
**Carrier Global (NYSE:CARR)** veri merkezi talebinin performansını yükseltmeye devam etmesi sayesinde listede yer aldı.
Şirket, bu yıl 1 milyar dolarlık gelire ulaşması beklenen veri merkezi işinin desteğiyle %1 gelir sürprizi ve 79 baz puanlık marj sürprizi açıkladı.
Hisseler kazanç günü boyunca %5 düşmesine rağmen, rapor Carrier’ın hızla büyüyen soğutma ihtiyaçlarına maruz kalmasının onu sektördeki en güçlü yapısal faydalananlar arasında tuttuğunu belirtti.
Jefferies, CARR’ı veri merkezi altyapı genişlemesine bağlı tercih edilen fırsatlarından biri olarak yineledi.
**Cummins (NYSE:CMI)** zayıf ağır hizmet kamyonu hacimleri ve tarife zorluklarına rağmen dirençli bir performans sergiledikten sonra Jefferies’in favori listesinde yer aldı.
Şirket %4 gelir sürprizi, 74 baz puanlık EBIT marj artışı ve 2025 mali yılı hisse başına kazanç tahmininde %1,8’lik bir artış bildirdi.
Cummins, çeyrek için 23 milyon dolar net tarife zorluğu açıkladı ancak sektör 2026’ya girerken fiyatlandırma eylemlerinin ve tedarik zinciri verimliliğinin iyileştiğini belirtti.
Jefferies, sektördeki baskı noktalarına rağmen kazanç istikrarını koruduğu için hisseyi vurguladı.
**Parker-Hannifin (NYSE:PH)** çeyreğin en dikkat çekici marj performans sonuçlarından birini açıkladı. %3 gelir sürprizi ve 308 baz puanlık marj artışı kaydetti.
Kuzey Amerika endüstriyel segmenti %2 organik büyüme kaydetti. Bu, yedi çeyrek sonra ilk pozitif okuma oldu. Jefferies bunu, uzun bir yavaşlamadan sonra kısa döngülü istikrarın erken bir işareti olarak tanımladı.
Bu güç, PH’nin daha uzun döngülü ve çeşitlendirilmiş pazarlardaki konumunu pekiştirdi ve onu firmanın makine sektörü için tercih edilen listesinde tuttu.
*WESCO International (NYSE:WCC) elektrifikasyon ve veri merkezi gelişimindeki sürekli ivmeyle desteklenen sonuçlarla ilk beşi tamamladı.
Şirket %5 gelir sürprizi açıkladı ve 2025 yılında veri merkezi büyümesi için %50’lik tahminini korudu. Bu, daha önceki %40’lık beklentilerden bir artışı temsil ediyor. Hisseler, kazançlardan önceki kapanışa göre %11 yükseldi. Bu, distribütör grubundaki en keskin kazanç öncesi hareketlerden biriydi.
Jefferies, WCC’yi hızlanan veri merkezi talebinin ve 2026’ya girerken iyileşen fiyatlandırma dinamiklerinin kilit faydalanıcısı olarak tanımladı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
